Küçük ve orta sermayeli şirketlerde atılımlar
Geniş endeksler teknoloji kaynaklı oynaklık yaşarken, ProPicks yapay zekasının Small-Cap Sprinters stratejisi ay başından bu yana yaklaşık %7 getiri sağladı; bu oran Russell 1000’in %2,69’luk getirisinin iki katından fazlasına karşılık geliyor. Mid-Cap Movers stratejisi ise S&P Midcap 400’ün %1,77’lik kazanımını neredeyse dört katına çıkardı. Bu üstün performans; Ramaco Resources (NASDAQGS:METC) (+%51,69), Mativ Holdings (NYSE:MATV) (+%39,52) ve Peabody Energy (NYSE:BTU) (+%38,54) öncülüğündeki malzeme ve sanayi şirketlerinin Ağustos ayındaki güçlü rallileriyle şekillendi; bu şirketlerin tamamı ikinci çeyrek kâr beklentilerini önemli ölçüde aştı ve operasyonel görünümlerini yukarı yönlü revize etti.
- ProPicks yapay zekası rallilerden önce ne gördü: Derin değerleme iskontolarının temel dönüşüm sinyalleriyle birleşimi. Ramaco, 490 milyon dolarlık likiditeye, ton başına 100 doların altında maden maliyetlerine, %5’lik hisse geri alımına ve 1,2 milyar dolarlık nadir toprak elementleri katalizörüne karşın 52 haftalık zirvesinin yalnızca %23’ünde işlem görerek ciddi bir piyasa yanlış fiyatlamasına işaret ediyordu. Benzer şekilde Mativ, faaliyet kârını 20,1 milyon dolara iki katına çıkarırken, 40 milyon dolar borç öderken ve %3,3’lük temettü getirisini güvence altına almak için 15 ila 20 milyon dolarlık maliyet azaltımından yararlanırken adil değerinin oldukça altında işlem görüyordu.
Aylardır süren kazanımlar bileşik büyümeye devam ediyor
Bu hafta aynı zamanda bu ay atılım gerçekleştiren ve ilk seçilmelerinden bu yana büyük rallileri bileşik olarak sürdüren erken dönem tahminlerin büyüyen listesini de gözler önüne serdi. Kilit sağlık ve teknoloji pozisyonlarındaki üstün performans; Haemonetics (NYSE:HAE) (Ağustos’ta +%22,75 / seçildiğinden bu yana +%92,52), Everforth (NYSE:EFOR) (Ağustos’ta +%11,25 / seçildiğinden bu yana +%85,08) ve Merck&Co (NYSE:MRK) (Ağustos’ta +%14,85 / seçildiğinden bu yana +%44,15) öncülüğünde gerçekleşti; bu şirketlerin tamamı güçlü gelir ve kâr açıklamaları yaptı ve yıllık ileriye dönük rehberliğini yukarı yönlü revize etti.
- ProPicks yapay zekası rallilerden önce ne gördü: Sektör lideri kârlılık ve güçlü yapısal katalizörlerle eşleşen aşırı değerleme açıkları. Haemonetics, 52 haftalık zirvesinin yalnızca %56’sında işlem görürken, 0,34’lük düşük PEG oranı, %58,8’lik yazılım benzeri brüt marjlar, yıllık bazda %23,6’lık FAVÖK artışı ve 90 dolara yükseltilen Wall Street hedefiyle yüksek güvenilirlikli bir seçim olarak işaretlendi. Benzer şekilde Everforth, üç aylık 1,007 milyar dolar gelir, 46,3 milyon dolar serbest nakit akışı ve 115 milyon dolarlık yüksek riskli ABD Ordusu yapay zeka araştırma sözleşmesi güvencesine karşın yılbaşından bu yana %63 düşüşle 3 kat ileriye dönük kazanç üzerinden işlem görerek derin değer yeniden fiyatlama fırsatı sunuyordu.
Önümüzdeki hafta: Takip edilmesi gereken kâr açıklamaları
İkinci çeyrek kâr sezonu henüz sona ermedi. Makroekonomik oynaklık referans endekslerini baskı altında tutarken, üç aylık sonuçlar kazananları kaybedenlerden ayırmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklama yapacak ve dikkat edilmesi gereken birkaç şirket şunlar:
- Hewlett Packard Enterprise Co (NYSE:HPE): Juniper Networks’ü satın almasının ardından yapay zeka sunucu altyapısı ve kurumsal ağ entegrasyonuna yönelik patlayan talep sayesinde büyüme fırsatı yakalıyor.
- NetApp Inc (NASDAQGS:NTAP): Veri yoğun yapay zeka iş yüklerinin tetiklediği kurumsal bulut göçleri ve yüksek performanslı hibrit depolama talebinden yararlanıyor.
Harekete geçmek için kâr açıklamalarının manşetlere taşınmasını beklemeyin. Yapay zeka modellerimiz, seçtikleri veya listeden çıkardıkları her hisse için ayrıntılı gerekçe sunuyor; böylece üyeler verilerin o anki durumunu tam olarak biliyor.
InvestingPro üyeleri Ağustos’un yapay zeka destekli hisse seçimlerinin (ve gerekçelerinin) tamamına BURADAN ulaşabilir – Yaz İndirimimiz kapsamında şimdi %55’e varan indirimle mevcut
Profesyonel düzeyde finansal zekâyla desteklenen aylık güncellenen teknoloji hisse seçim listemiz geniş piyasayı açık ara geride bıraktı ve Kasım 2023’teki lansmanından bu yana +%196,05 getiri sağladı. Bu, referans S&P 500’ün inanılmaz +%113,60 üzerinde bir performansa karşılık geliyor.
*Bunlar, yapay zeka modellerimizin Kasım 2023’teki resmi lansmanından bu yana kaydedilen gerçek dünya rakamlarıdır.
Ağustos seçimlerinin tam listesini bir sonraki kâr açıklaması dalgasından önce inceleme fırsatını kaçırmayın.
- Zaten üye misiniz? BURADAN doğrudan Ağustos seçimlerinin TAM listesine gidin.
- Henüz üye değil misiniz? Tam listeye şimdi erişmek için fırsatı değerlendirin:
- Uygulama kullanıcıları buradan abone olabilir
- Web kullanıcıları buradan abone olabilir
Yapay Zeka Hisse Seçici Nasıl Çalışır?
Her ayın başında tescilli yapay zeka sistemimiz, tarihsel veriler, değerleme sinyalleri ve ileriye dönük büyüme metriklerinin karmaşık bir bileşimini kullanarak binlerce küresel hisseyi değerlendiriyor.
150’den fazla nicel model üzerinden 15 yılı aşkın finansal veriyi işleyen sistem, her strateji için öngörülen orta vadeli yükseliş potansiyeline göre 20’ye kadar yüksek güvenilirlikli hisseyi belirliyor.
Her ay bu stratejiler sıkı bir yeniden dengeleme sürecinden geçiyor. Yeni fırsatlar ekleniyor, güçlü performans gösterenler koruluyor ve kriterleri artık karşılamayan hisseler listeden çıkarılıyor.
Performansı tutarlı biçimde takip edebilmek için her strateji, seçilen tüm hisselerde eşit ağırlıklandırma kullanıyor. Yatırımcılar kendi tahsislerini serbestçe ayarlayabilse de bu yapı, genel model performansını değerlendirmek için şeffaf bir referans noktası sunuyor.
Amaç, piyasa koşulları değiştikçe sermayeyi sistematik olarak en güçlü fırsatlara yönlendirmektir.
Sorumluluk Reddi: Makalelerde belirtilen abonelik fiyatları yayın tarihinde geçerlidir. Üyelerimiz için bölgeye göre farklılık gösterebilecek çeşitli teklifleri düzenli olarak test ediyoruz.
